2015年南樂縣財政局決算公開

2015年度南樂縣財政局決算公開

目 錄

第一部分南樂縣財政局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 南樂縣財政局2015 年度部門決算表

一、收入支出決算總表/attached/file/20171028/20171028200142_542.xls

二、收入決算表/attached/file/20171028/20171028200204_355.xls

三、支出決算表/attached/file/20171028/20171028200221_74.xls

四、財政撥款收入支出決算總表/attached/file/20171028/20171028200247_124.xls

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表/attached/file/20171028/20171028200305_121.xls

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表/attached/file/20171028/20171028200324_906.xls

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表/attached/file/20171028/20171028200401_17.xls

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表/attached/file/20171028/20171028200420_395.xls

第三部分南樂縣財政局 2015 年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

南樂縣財政局概況

一、南樂縣財政局主要職責

（一）擬定全縣財政發(fā)展戰(zhàn)略、政策、規(guī)劃和改革方案并組織實施。研究提出建立完善現(xiàn)代財政制度，運用財政政策促進經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)建設(shè)的政策落實。

（二）擬定全縣財政、財務(wù)、會計管理的規(guī)范性文件，組織涉外財政、債務(wù)等國際談判并草簽有關(guān)協(xié)議。在政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，牽頭建立政府購買服務(wù)工作機制，會同有關(guān)部門研究提出相關(guān)政策。

（三）負責全縣財政收支管理工作，承擔縣級財政收支管理責任。負責編制年度縣級財政預(yù)算草案并組織執(zhí)行，受縣政府委托向縣人民代表大會報告全縣和縣級財政預(yù)算及其執(zhí)行情況。負責編制全縣年度財政決算草案并向縣人大常委會報告。組織制定經(jīng)費開支標準、定額，負責審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。

……

二、南樂縣財政局決算單位構(gòu)成

南樂縣財政局部門決算包括局機關(guān)本級決算和局屬事業(yè)單位決算。

1.局機關(guān)本級

2.十二個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所

第二部分

南樂縣財政局2015年度部門決算表（后附表）

第三部分

南樂縣財政局2015 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

南樂縣財政局2015年收入總計1580.81萬元，支出總計?? 1580.81萬元，與2014年相比，收、支總計各增加148.6萬元，增長10.38%。主要原因：人員經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

財政局本年收入合計1580.8萬元，其中：財政撥款收入? 1580.8萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0萬元， 占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占 0%；其他收入 0萬元，占 0 %。

三、支出決算情況說明

財政局本年支出合計1577.8萬元，其中：基本支出1409.8萬元，占89.35%；項目支出168萬元， 占10.64%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

財政局2015年財政撥款收支總決算1580.81萬元。與 2014 年相比，財政撥款收、支總計各增加148.6萬元，增長10.38 %。主要原因：人員經(jīng)費增加。

?五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

財政局2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1098.06萬元，支出決算為1577.8萬元，完成年初預(yù)算的143.69 %。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 1276.9萬元,占80.93%；社會保障和就業(yè)支出145.6萬元，占9.23%；醫(yī)療保障支出39.1萬元，占2.48%；國土海洋氣象等支出60萬元，占3.80%；住房保障（類）支出 56.3萬元，占3.57%。

（一）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）。年初預(yù)算為 870.84萬元，支出決算為 1276.9萬元，完成年初預(yù)算的146.63%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員經(jīng)費增加。

（二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）。年初預(yù)算為? 56.25萬元，支出決算為56.3萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

財政局2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1409.8萬元，其中：人員經(jīng)費1152.1元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、 醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費257.7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

財政局2015 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5.5萬元，支出決算為5.96萬元，完成預(yù)算的108.36%，，主要原因：培訓(xùn)人員增加。2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比 2014 年減少0萬元。具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，完成預(yù)算的0%，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。全年安排因公出國（境）團組0個，全年因公出國（境）累計0人次。

決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因：……。

決算數(shù)比 2014 年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因：……。

（二）公務(wù)用車購置及運行費4.96萬元，完成預(yù)算的99.2%，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，購置0輛車；公務(wù)用車運行維護費4.96萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（三）公務(wù)接待費 1萬元，完成預(yù)算的200%，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2015 年共接待15批次、38人次。

決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：接待培訓(xùn)人員比去年增加。

決算數(shù)比 2014 年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因：……。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

財政局2015年政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3 萬元.

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

財政局2015 年機關(guān)運行經(jīng)費支出257.7萬元，比 2014年減少? 11.67%。

（二）政府采購支出情況。

財政局2015 年政府采購支出總額3.74萬元，其中：政府采購貨物支出 3.74萬元，政府采購工程支出 0萬元，政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至 2015 年 12 月 31 日，財政局共有車輛? 5輛，其中，一般公務(wù)用車 5輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車0輛；單位價值 200萬元以上大型設(shè)備 0臺（套）。

（四）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。

2015 年，財政局共組織對 ?個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款? 萬元。績效評價結(jié)果概況說明：……。